Hoàng Anh Gia Lai chậm trả gần 4.400 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26.

Theo kế hoạch, 30/6 HAGL phải thanh toán gần 140 tỷ đồng tiền lãi định kỳ cho lô trái phiếu trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán được do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) dù đã đạt được thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên. Ngoài ra, công ty cũng chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi nên dòng tiền bị ảnh hưởng.

Với việc tiếp tục chậm trả lãi gần 140 tỷ đồng, tổng số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế của lô trái phiếu này tính tới ngày 30/6 là 3.349 tỷ và số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng. Tổng gốc và lãi là hơn 4.364 tỷ đồng, và là khoản nợ lớn nhất của HAGL. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán phần còn lại là vào quý III/2024.

Hồi tháng 5/2024, BIDV đã ra thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu do HAGL phát hành. Tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4/2024 là hơn 3.741 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được HAGL phát hành vào ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm với tổng mệnh giá phát hành là 6.596 tỷ đồng. Công ty đã mua lại 720 tỷ đồng của lô trái phiếu nên khối lượng còn lưu hành là 5.876 trái phiếu, tương đương 5.876 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm gần 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha đất tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng (Campuchia) và 15.944 con heo giống. Giá khởi điểm bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá.

Đầu năm 2023, HAGL đã thông báo kế hoạch sử dụng tiền từ hai nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý I/2024, khoản cho vay ngắn hạn với HNG và các công ty con của HNG ghi nhận chỉ hơn 1.100 tỷ đồng. Số tiền này, giả sử có thu hồi được trong thời gian tới, cũng chỉ đủ thanh toán số tiền gốc chậm thanh toán chứ chưa thể giải quyết số tiền lãi gần 3.350 tỷ đồng chậm trả.

Dù chậm trả gốc lãi trái phiếu, song tình hình kinh doanh của HAGL lại đang cho thấy những cải thiện theo hướng ổn định hơn. Trong năm 2024, HAGL đặt mục tiêu đạt doanh thu cao kỷ lục 7.750 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Trong đó, mảng cây ăn trái dự kiến mang về doanh thu 5.540 tỷ đồng, mảng heo ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ đồng và các sản phẩm hàng hóa khác đóng góp 660 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay của HAGL là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với năm ngoái. Tuy vậy, nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận này, HAGL sẽ có năm thứ ba liên tiếp đạt mức lợi nhuận trên nghìn tỷ và tiến gần hơn đến mục tiêu xóa lỗ lũy kế. Tại thời điểm cuối năm 2023, khoản lỗ lũy kế của HAGL còn hơn 1.669 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, HAGL ghi nhận doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 27%, nhưng lãi gộp ở mức 498 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, HAGL lãi sau thuế 226 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 12 liên tiếp công ty của ông Đoàn Nguyên Đức có báo lãi (tính từ quý II/2021).