THACO thu về 8.680 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất chỉ 6%/năm

Ngày 14/11, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng.

Theo công bố, vào ngày 14/11, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 8.680 trái phiếu, mã TCOCH2328001 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với số tiền thu về là 8.680 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất được công bố là 6%/năm. Ngoài ra, các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ,... không được công bố.

“Nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan”, thông báo của THACO cho biết.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin trên HNX, hiện THACO đang còn 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm.

Trước đó, THACO đã báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với 1.076 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn 2,12%.

Đáng chú ý, mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, tuy nhiên, tại ngày 31/6 năm nay, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã tăng thêm 3,4% so với thời điểm đầu năm, lên 50.095 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của ThACO đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2022.

Về nợ, 6 tháng đầu năm nay, tổng nợ phải trả của THACO cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Trung Kiên